2022-08-11 00:00
網通電動車航太 動能強
下半年以來,不少產業面臨調庫存壓力加劇,如宏碁、華碩等科技大廠7月營收月減三、四成者比比皆是。投信、投顧法人表示,現階段看來,下半年有機會延續旺季的電子業首推網通、工業電腦、電動車,非電產業則看好汽車零組件、航太軍工。
統計法人看好下半年有機會延續旺季產業,且7月營收較6月成長、有法人進場的個股,包括網通大廠啟碁(6285),7月營收月增0.77%、年增43.55%,優於市場預期,主因零組件進廠數量增加、新產品出貨成長,吸引法人提前布局,還有中磊、廣達、華通、智易、燿華等。
安聯投信台股團隊表示,8月聯準會不開會、加上7月CPI預期將下滑,為市場提供交易反彈的空窗期;現階段評價修正先於獲利修正,股價雖已大幅修正,然獲利下修剛開始,基本面何時落底與庫存調整變化成為市場關注焦點。
統一投顧董事長黎方國認為,半導體等產業調整庫存是現在進行式,何時調整告一段落是時間問題。他以「台北到台中,兩個小時能不能到?」比喻,能否兩個小時內到,要看路上會不會塞車,而產業調庫存的時間速度,必須看需求強弱、去化速度。
儘管如此,黎方國強調,對台股產業後市依然看好;電子業較看好網通、電動車、工業電腦,非電業看好汽車零組件。
安聯投信台股團隊表示,就基本面而言,從近期陸續揭曉的美股財報來看,不僅部分企業釋出亮眼成績和展望,亦突顯在通膨因素壓抑下,強勢品牌更有能耐可望抵禦終端消費動能被干擾的壓力,進而讓相關商品、供應鏈有望連帶受惠。
就評價面,部分面臨庫存調整和獲利較大下修壓力標的,近期也有在利空反覆測試底部後、有利空出盡落底;或是評價面已反映最悲觀情境、長線投資價值等訊號的浮現。
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